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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 883.00 | 4 424.00 | 64 459.00 | 68 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 982.00 | -2 103.00 | | 38 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 41 085.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 58 321.00 | 44 482.00 | | 58 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 17 871.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | 6 921.00 | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 242.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 137.00 | 25 088.00 | | 6 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 459.00 | 69 570.00 | | 64 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137.00 | 25 088.00 | | 6 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 356.00 | | 163 356.00 | 163 356.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 356.00 | | 175 356.00 | 175 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 5 353.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 359.00 | 105 669.00 | | 175 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 520.00 | 64 584.00 | | 161 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | 41 085.00 | | 13 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 84.00 | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 84.00 | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | 3 100.00 | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 10 164.00 | 3 373.00 | | 10 164.00 |
YT Sous‐traitance | 20 650.00 | 4 920.00 | | 20 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 601.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | 601.00 | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 071.00 | 21 134.00 | | 35 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 214.00 | 8 545.00 | | 28 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 827.00 | 11 393.00 | | 33 827.00 |