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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
BZ Autres créances | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
CF Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 739.00 | | 401 739.00 | 401 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 163.00 | 4 424.00 | 401 739.00 | 406 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 769.00 | 60 576.00 | | 50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | -9 807.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 85 804.00 | 56 269.00 | | 85 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 587.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 304.00 | 196.00 | | 42 304.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 61.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 925.00 | | | 271 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 935.00 | 1 858.00 | | 315 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 739.00 | 58 127.00 | | 401 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 935.00 | 1 858.00 | | 315 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
FG Production vendue services | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 888.00 | 9 880.00 | | 121 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 353.00 | 19 688.00 | | 92 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 535.00 | -9 807.00 | | 29 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 925.00 | 271 925.00 | | 271 925.00 |
UX Autres créances clients | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 499.00 | 309 499.00 | | 309 499.00 |
VW T.V.A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 935.00 | 315 935.00 | | 315 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | 3 286.00 | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 17 910.00 | 7 312.00 | | 17 910.00 |
YT Sous‐traitance | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | 608.00 | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 781.00 | 1 976.00 | | 54 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 360.00 | 600.00 | | 22 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 947.00 | 10 598.00 | | 57 947.00 |