| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 968.00 | 5 061.00 | 16 907.00 | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 818.00 | 121 184.00 | 289 634.00 | 410 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 612.00 | 15 076.00 | 102 536.00 | 117 612.00 |
AX Avances et acomptes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 097.00 | 141 320.00 | 435 777.00 | 577 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BZ Autres créances | 815 778.00 | | 815 778.00 | 815 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 928.00 | | 1 295 928.00 | 1 295 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 325.00 | | 6 966 325.00 | 6 966 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 422.00 | 141 320.00 | 7 402 102.00 | 7 543 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 774.00 | 52 667.00 | | 66 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 715 128.00 | 2 332 321.00 | | 7 715 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DH Report à nouveau | -403 789.00 | -191 748.00 | | -403 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 429.00 | -212 041.00 | | -608 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 846.00 | 1 981 198.00 | | 6 809 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 223 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 195.00 | 44 401.00 | | 150 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 999.00 | 44 490.00 | | 79 999.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 507.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 256.00 | 312 581.00 | | 592 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 102.00 | 2 293 779.00 | | 7 402 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254.00 | 34 044.00 | 36 298.00 | 2 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254.00 | 34 044.00 | 36 298.00 | 2 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 443.00 | |
GE Autres charges | | | 15 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 10 605.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 173.00 | 10 605.00 | | -15 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 006.00 | -314 828.00 | | -310 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 320.00 | 102 239.00 | | 507 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 748.00 | 314 281.00 | | 1 115 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 429.00 | -212 041.00 | | -608 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 586.00 | | 307 099.00 | 276 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 577 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 588.00 | 532 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | 18 358.00 | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 976.00 | | 266 192.00 | 272 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 548.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 472.00 | 83 443.00 | 2 595.00 | 60 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 3 022.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 433.00 | 80 421.00 | 2 595.00 | 58 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 200.00 | | 361 200.00 | 361 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 16 581.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
UX Autres créances clients | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VB T. V. A. | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 924.00 | | | 1 178 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 724.00 | | | 1 040 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 710.00 | | | 638 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 562.00 | 858 014.00 | 22 548.00 | 880 562.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 256.00 | 231 056.00 | 361 200.00 | 592 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |