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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 450.00 | 185 808.00 | 63 642.00 | 249 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 590.00 | 709 613.00 | 301 977.00 | 1 011 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 524.00 | 241 448.00 | 61 076.00 | 302 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 459.00 | | 756 459.00 | 756 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197 614.00 | | 1 197 614.00 | 1 197 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 637.00 | 1 136 869.00 | 2 380 768.00 | 3 517 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 028.00 | | 376 028.00 | 376 028.00 |
BZ Autres créances | 2 795 839.00 | | 2 795 839.00 | 2 795 839.00 |
CF Disponibilités | 6 229 289.00 | | 6 229 289.00 | 6 229 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 513 871.00 | | 9 513 871.00 | 9 513 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 563.00 | 1 136 869.00 | 11 894 694.00 | 13 031 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 266.00 | 89 106.00 | | 89 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 384 606.00 | 16 354 774.00 | | 16 384 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
DH Report à nouveau | -5 812 650.00 | -4 269 656.00 | | -5 812 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 360 528.00 | -1 542 994.00 | | -4 360 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 354.00 | 10 704 889.00 | | 6 374 354.00 |
DP Provisions pour risques | 55.00 | | | 55.00 |
DR TOTAL (IV) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 082.00 | 2 000 000.00 | | 2 021 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120 545.00 | 2 108 523.00 | | 2 120 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 692.00 | 638 910.00 | | 806 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 647.00 | 313 855.00 | | 560 647.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 2 270.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 245.00 | 5 063 558.00 | | 5 520 245.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 894 694.00 | 15 768 448.00 | | 11 894 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 623 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 778.00 | |
GE Autres charges | | | 51 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 412 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 287 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 315 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955 383.00 | -1 326 366.00 | | -1 955 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 239.00 | 3 770 994.00 | | 3 125 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 768.00 | 5 313 988.00 | | 7 485 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 360 528.00 | -1 542 994.00 | | -4 360 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 666.00 | | 2 100 477.00 | 1 417 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 1 197 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 3 517 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 396.00 | | 53 054.00 | 196 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 981.00 | | 865 591.00 | 1 204 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289.00 | | 1 181 832.00 | 16 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 090.00 | 257 778.00 | | 879 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 341.00 | 34 467.00 | | 151 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 749.00 | 223 311.00 | | 727 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 692.00 | 806 692.00 | | 806 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 662.00 | 234 662.00 | | 234 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 381.00 | 226 381.00 | | 226 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152 905.00 | 1 682 884.00 | 2 320 021.00 | 4 152 905.00 |
UX Autres créances clients | 380 576.00 | 380 576.00 | | 380 576.00 |
VB T. V. A. | 155 140.00 | 155 140.00 | | 155 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955 383.00 | 1 955 383.00 | | 1 955 383.00 |
VP Divers | 680 767.00 | 680 767.00 | | 680 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 582.00 | 3 284 582.00 | | 3 284 582.00 |
VW T.V.A. | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 245.00 | 3 050 224.00 | 2 320 021.00 | 5 520 245.00 |