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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 396.00 | 151 341.00 | 45 055.00 | 196 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 472.00 | 571 810.00 | 346 662.00 | 918 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 509.00 | 155 939.00 | 130 570.00 | 286 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 667.00 | 879 090.00 | 538 577.00 | 1 417 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 721.00 | | 414 721.00 | 414 721.00 |
BZ Autres créances | 2 027 950.00 | | 2 027 950.00 | 2 027 950.00 |
CF Disponibilités | 12 720 506.00 | | 12 720 506.00 | 12 720 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 229 871.00 | | 15 229 871.00 | 15 229 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 647 538.00 | 879 090.00 | 15 768 448.00 | 16 647 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 354 774.00 | 16 354 774.00 | | 16 354 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
DH Report à nouveau | -4 269 656.00 | -2 495 577.00 | | -4 269 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 994.00 | -1 774 079.00 | | -1 542 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 704 889.00 | 12 247 883.00 | | 10 704 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 000.00 | 361 200.00 | | 2 903 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205 523.00 | | | 1 205 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 910.00 | 187 536.00 | | 638 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 855.00 | 213 644.00 | | 313 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 019.00 | | |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 456.00 | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 622 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 063 558.00 | 1 429 690.00 | | 5 063 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 448.00 | 13 677 574.00 | | 15 768 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 939 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 829.00 | |
GE Autres charges | | | 39 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 869 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326 366.00 | -1 100 028.00 | | -1 326 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 994.00 | 1 261 730.00 | | 3 770 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 988.00 | 3 035 809.00 | | 5 313 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 994.00 | -1 774 079.00 | | -1 542 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 910.00 | 638 910.00 | | 638 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 793.00 | 1 207 793.00 | 2 703 000.00 | 4 110 793.00 |
UX Autres créances clients | 414 721.00 | 414 721.00 | | 414 721.00 |
VB T. V. A. | 108 203.00 | 108 203.00 | | 108 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326 366.00 | 1 326 366.00 | | 1 326 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 061.00 | 652 061.00 | | 652 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 365.00 | 2 509 365.00 | | 2 509 365.00 |
VW T.V.A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 558.00 | 2 160 558.00 | 2 703 000.00 | 5 063 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |