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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
BZ Autres créances | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -379.00 | -32 380.00 | | -379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 388.00 | 32 001.00 | | 38 388.00 |
DL TOTAL (I) | 129 009.00 | 90 621.00 | | 129 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | 11 633.00 | | 6 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 283.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 1 704.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | | 2 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 974.00 | 16 827.00 | | 6 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 982.00 | 107 448.00 | | 135 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243.00 | 10 096.00 | | 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 500.00 | 37 425.00 | | 48 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112.00 | 5 425.00 | | 10 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 388.00 | 32 001.00 | | 38 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VP Divers | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 553.00 | 39 481.00 | 71.00 | 39 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974.00 | 243.00 | | 6 974.00 |