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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 143 172.00 | |
CU Autres participations | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
DH Report à nouveau | | 19 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289.00 | 34 779.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 140 077.00 | 154 788.00 | | 140 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 4 680.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095.00 | 8 049.00 | | 3 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 172.00 | 162 837.00 | | 143 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095.00 | 8 049.00 | | 3 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123.00 | 57 396.00 | | 21 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834.00 | 22 617.00 | | 15 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 289.00 | 34 779.00 | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 922.00 | 41 780.00 | 143.00 | 41 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |