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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 1 249.00 | 8 101.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 553.00 | 1 249.00 | 108 303.00 | 109 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CF Disponibilités | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 156.00 | | 158 156.00 | 158 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 709.00 | 1 249.00 | 266 460.00 | 267 709.00 |
CU Autres participations | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 38 991.00 | 477.00 | | 38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 699.00 | 98 514.00 | | 107 699.00 |
DL TOTAL (I) | 246 790.00 | 199 091.00 | | 246 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 791.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 3 011.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330.00 | 13 533.00 | | 13 330.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 670.00 | 21 900.00 | | 19 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 460.00 | 220 991.00 | | 266 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 26 749.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 30 314.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -5 314.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 181.00 | 159 501.00 | | 139 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 482.00 | 60 987.00 | | 31 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 699.00 | 98 514.00 | | 107 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 493.00 | | 1 060.00 | 109 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 109 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 143.00 | | 1 060.00 | 100 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 935.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 935.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 207.00 | 84 064.00 | 143.00 | 84 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |