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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 890.00 | | 850 890.00 | 850 890.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 665.00 | 103 104.00 | | 146 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 266.00 | 43 561.00 | | 85 266.00 |
DL TOTAL (I) | 233 031.00 | 147 765.00 | | 233 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 397.00 | 300 640.00 | | 243 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 810.00 | 400 010.00 | | 370 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 008.00 | | 2 318.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 859.00 | 703 991.00 | | 617 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 890.00 | 851 757.00 | | 850 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 145.00 | 61 134.00 | | 82 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 734.00 | 16 439.00 | | 14 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 266.00 | 43 561.00 | | 85 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 35 896.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 397.00 | 57 683.00 | 185 714.00 | 243 397.00 |
VI Groupe et associés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 859.00 | 82 145.00 | 221 610.00 | 617 859.00 |