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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 661.00 | | 850 661.00 | 850 661.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 931.00 | 146 665.00 | | 231 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 798.00 | 85 266.00 | | 87 798.00 |
DL TOTAL (I) | 320 829.00 | 233 031.00 | | 320 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 196.00 | 243 397.00 | | 186 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 810.00 | 370 810.00 | | 340 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 318.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 1 333.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 833.00 | 617 859.00 | | 529 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 661.00 | 850 890.00 | | 850 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 261.00 | 82 145.00 | | 101 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202.00 | 14 734.00 | | 12 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 798.00 | 85 266.00 | | 87 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 714.00 | 57 142.00 | 128 572.00 | 185 714.00 |
VI Groupe et associés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 833.00 | 101 261.00 | 128 572.00 | 529 833.00 |