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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 829.00 | | 847 829.00 | 847 829.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 469 280.00 | 319 729.00 | | 469 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 073.00 | 149 551.00 | | 152 073.00 |
DL TOTAL (I) | 622 453.00 | 470 380.00 | | 622 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 627.00 | 128 870.00 | | 71 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 810.00 | 220 810.00 | | 150 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 196.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 917.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 376.00 | 352 792.00 | | 225 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 829.00 | 823 172.00 | | 847 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 090.00 | 81 363.00 | | 61 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927.00 | 10 449.00 | | 7 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 073.00 | 149 551.00 | | 152 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 79 051.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 627.00 | 57 341.00 | 14 286.00 | 71 627.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 376.00 | 61 090.00 | 93 337.00 | 225 376.00 |