| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 278.00 | 16 798.00 | 263 480.00 | 280 278.00 |
040 Immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 298.00 | 16 798.00 | 317 500.00 | 334 298.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
110 Total général Actif | 365 744.00 | 16 798.00 | 348 946.00 | 365 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
242 Autres charges externes. | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
252 Charges sociales | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
262 Autres charges | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 074.00 | | | 211 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 895.00 | | | -63 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
294 Charges financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -808.00 | | | -808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 216 402.00 | | | 216 402.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 309.00 | | | 346 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |