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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 278.00 | 34 740.00 | 245 539.00 | 280 278.00 |
040 Immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 588.00 | 34 740.00 | 299 849.00 | 334 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
110 Total général Actif | 403 328.00 | 34 740.00 | 368 588.00 | 403 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 460.00 | 144 853.00 | | 284 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 020.00 | 2 328.00 | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 14.00 | -2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 494.00 | 147 179.00 | | 287 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 154 108.00 | 147 891.00 | | 154 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 1 425.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 636.00 | 31 697.00 | | 38 636.00 |
252 Charges sociales | 4 637.00 | 3 512.00 | | 4 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 941.00 | 16 798.00 | | 17 941.00 |
262 Autres charges | 11 451.00 | 9 751.00 | | 11 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 241.00 | 211 074.00 | | 231 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 253.00 | -63 895.00 | | 56 253.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 338.00 | 7 913.00 | | 5 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 350.00 | -808.00 | | 22 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 298.00 | | | 334 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |