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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 216 402.00 | 36 675.00 | 179 726.00 | 216 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687.00 | 1 391.00 | 3 296.00 | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 764.00 | 14 526.00 | 46 238.00 | 60 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 491.00 | 52 592.00 | 283 898.00 | 336 491.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 830.00 | 52 592.00 | 388 237.00 | 440 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 043.00 | -808.00 | | 21 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 461.00 | 22 350.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 52 003.00 | 26 543.00 | | 52 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 073.00 | 163 674.00 | | 132 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 516.00 | 147 178.00 | | 165 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 18 721.00 | | 23 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 12 474.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 234.00 | 342 046.00 | | 336 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 237.00 | 368 588.00 | | 388 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 374.00 | 210 046.00 | | 236 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 684.00 | | 321 684.00 | 321 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 684.00 | | 321 684.00 | 321 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 595.00 | 11 450.00 | | 10 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -25 000.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 564.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 803.00 | 287 494.00 | | 323 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 342.00 | 265 144.00 | | 298 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 461.00 | 22 350.00 | | 25 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 588.00 | | 1 902.00 | 334 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 278.00 | | 1 575.00 | 280 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 327.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 17 853.00 | | 34 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 740.00 | 17 853.00 | | 34 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 052.00 | 32 193.00 | 99 859.00 | 132 052.00 |
VI Groupe et associés | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 234.00 | 236 374.00 | 99 859.00 | 336 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 3 717.00 | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | 3 398.00 | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 110 614.00 | 94 087.00 | | 110 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 267.00 | 56 623.00 | | 60 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | 688.00 | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | 4 405.00 | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 311.00 | 56 892.00 | | 64 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 419.00 | 31 602.00 | | 33 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 401.00 | 154 108.00 | | 174 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |