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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 313.00 | 87.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 396.00 | 19 145.00 | 44 251.00 | 63 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 587.00 | 14 227.00 | 27 360.00 | 41 587.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 883.00 | 33 685.00 | 273 198.00 | 306 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 661.00 | | 198 661.00 | 198 661.00 |
BZ Autres créances | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CF Disponibilités | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 956.00 | | 415 956.00 | 415 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 838.00 | 33 685.00 | 689 153.00 | 722 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
EA Autres dettes | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 567.00 | | | 628 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 153.00 | | | 689 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 187.00 | 235 187.00 | | 235 187.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 200.00 | 27 889.00 | 115 831.00 | 161 200.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 638.00 | 330 638.00 | | 330 638.00 |
VW T.V.A. | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 567.00 | 495 256.00 | 115 831.00 | 628 567.00 |