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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 925.00 | 32 359.00 | 45 566.00 | 77 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 328.00 | 23 425.00 | 23 903.00 | 47 328.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 032.00 | 56 184.00 | 270 848.00 | 327 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 621.00 | | 206 621.00 | 206 621.00 |
BZ Autres créances | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 809.00 | | 321 809.00 | 321 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 841.00 | 56 184.00 | 592 657.00 | 648 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 469.00 | 587.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 90 056.00 | 60 587.00 | | 90 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 435.00 | 161 374.00 | | 145 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 11.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 846.00 | 115 062.00 | | 115 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | 116 931.00 | | 88 687.00 |
EA Autres dettes | 101 510.00 | 235 187.00 | | 101 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 601.00 | 628 567.00 | | 502 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 657.00 | 689 153.00 | | 592 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 443.00 | | 20 270.00 | 305 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 325 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 983.00 | | 20 270.00 | 104 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 600.00 | 780.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 146 601.00 | 146 601.00 | | 146 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 311.00 | 28 310.00 | 105 001.00 | 133 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 263.00 | 249 483.00 | 780.00 | 250 263.00 |
VW T.V.A. | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 622.00 | 385 621.00 | 105 001.00 | 490 622.00 |