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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 534.00 | 89 380.00 | 52 154.00 | 141 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 511.00 | 52 333.00 | 26 179.00 | 78 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 446.00 | 142 113.00 | 278 333.00 | 420 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 393.00 | 50 000.00 | 132 393.00 | 182 393.00 |
BZ Autres créances | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CF Disponibilités | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 918.00 | 50 000.00 | 398 918.00 | 448 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 364.00 | 192 113.00 | 677 251.00 | 869 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 65 134.00 | | 76 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 434.00 | 11 718.00 | | 88 434.00 |
DL TOTAL (I) | 231 286.00 | 142 852.00 | | 231 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 767.00 | 302 949.00 | | 144 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 542.00 | 15 489.00 | | 40 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 812.00 | 71 833.00 | | 100 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | 91 868.00 | | 87 254.00 |
EA Autres dettes | 16 306.00 | 52 038.00 | | 16 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 284.00 | 80 547.00 | | 56 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 965.00 | 614 724.00 | | 445 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 251.00 | 757 576.00 | | 677 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 063.00 | | 30 482.00 | 395 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 420 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 220 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 663.00 | | 30 482.00 | 194 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 759.00 | 30 445.00 | 5 091.00 | 116 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 359.00 | 30 445.00 | 5 091.00 | 116 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
UX Autres créances clients | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 668.00 | 63 439.00 | 81 229.00 | 144 668.00 |
VI Groupe et associés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
VW T.V.A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 965.00 | 364 736.00 | 81 229.00 | 445 965.00 |