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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 756.00 | 3 275.00 | 23 480.00 | 26 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 1 444.00 | 6 176.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 980.00 | 16 013.00 | 120 967.00 | 136 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 108.00 | 13 919.00 | 179 189.00 | 193 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 794.00 | 34 652.00 | 340 142.00 | 374 794.00 |
BT Marchandises | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BZ Autres créances | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 686.00 | | 264 686.00 | 264 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 231.00 | | 641 231.00 | 641 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 025.00 | 34 652.00 | 981 373.00 | 1 016 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
DL TOTAL (I) | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 930.00 | | | 341 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 097.00 | | | 462 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 109.00 | | | 864 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 373.00 | | | 981 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 687.00 | | | 575 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 060.00 | | 859 060.00 | 859 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 060.00 | | 859 060.00 | 859 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 652.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 651.00 | | | 897 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 586.00 | | | 855 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 794.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 652.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 276.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 097.00 | 462 097.00 | | 462 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 930.00 | 53 508.00 | 274 359.00 | 341 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VP Divers | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 987.00 | 95 656.00 | 10 331.00 | 105 987.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 268.00 | 574 846.00 | 274 359.00 | 863 268.00 |