| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 756.00 | 19 167.00 | 7 589.00 | 26 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AN Terrains | 8 613.00 | 2 151.00 | 6 462.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 891.00 | 101 147.00 | 57 744.00 | 158 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 734.00 | 86 289.00 | 114 445.00 | 200 734.00 |
BF Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 668.00 | 216 374.00 | 197 295.00 | 413 668.00 |
BT Marchandises | 211 422.00 | | 211 422.00 | 211 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 776.00 | | 180 776.00 | 180 776.00 |
BZ Autres créances | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CF Disponibilités | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 168.00 | | 678 168.00 | 678 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 837.00 | 216 374.00 | 875 463.00 | 1 091 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 274.00 | | | -119 274.00 |
DL TOTAL (I) | -19 376.00 | | | -19 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 336.00 | | | 365 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 035.00 | | | 397 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 839.00 | | | 894 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 463.00 | | | 875 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 467.00 | | | 584 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 602.00 | | 938 602.00 | 938 602.00 |
FG Production vendue services | 429 846.00 | | 429 846.00 | 429 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 448.00 | | 1 368 448.00 | 1 368 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 064.00 | | | -12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 535.00 | | | 1 414 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 810.00 | | | 1 533 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 274.00 | | | -119 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 533.00 | | 12 199.00 | 401 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 413 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 238.00 | | 12 000.00 | 356 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | 199.00 | 10 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 662.00 | 61 883.00 | 172.00 | 154 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 978.00 | 5 351.00 | 163.00 | 13 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 096.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 160.00 | 55 436.00 | 9.00 | 134 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 035.00 | 397 035.00 | | 397 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UP Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 180 776.00 | 180 776.00 | | 180 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 336.00 | 54 964.00 | 310 372.00 | 365 336.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 898.00 | 330 844.00 | 11 055.00 | 341 898.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 839.00 | 584 467.00 | 310 372.00 | 894 839.00 |