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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 756.00 | 8 627.00 | 18 129.00 | 26 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 3 984.00 | 3 636.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 8 613.00 | 428.00 | 8 185.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 870.00 | 42 970.00 | 99 900.00 | 142 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 510.00 | 37 726.00 | 159 784.00 | 197 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 929.00 | 93 735.00 | 300 194.00 | 393 929.00 |
BT Marchandises | 276 855.00 | | 276 855.00 | 276 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 939.00 | | 447 939.00 | 447 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 868.00 | 93 735.00 | 748 133.00 | 841 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DG Autres réserves | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 605.00 | | | 288 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 557.00 | | | 605 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 133.00 | | | 748 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 970.00 | | | 370 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 958.00 | | 1 435 958.00 | 1 435 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 958.00 | | 1 435 958.00 | 1 435 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 083.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 952.00 | | | -10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 301.00 | | | 1 454 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 976.00 | | | 1 411 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 794.00 | | 19 135.00 | 374 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 088.00 | | 18 905.00 | 330 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 230.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 652.00 | 59 083.00 | | 34 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 276.00 | 5 351.00 | | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 2 540.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 932.00 | 51 192.00 | | 29 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 605.00 | 54 018.00 | 220 524.00 | 288 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 927.00 | 68 366.00 | 10 560.00 | 78 927.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 284.00 | 369 697.00 | 220 524.00 | 604 284.00 |