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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 8 892.00 | 1 212.00 | 10 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 21 011.00 | 17 242.00 | 38 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 525.00 | 29 903.00 | 18 622.00 | 48 525.00 |
BP En cours de production de services | 356 664.00 | | 356 664.00 | 356 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 275.00 | | 697 275.00 | 697 275.00 |
BZ Autres créances | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
CF Disponibilités | 1 204 374.00 | | 1 204 374.00 | 1 204 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 956.00 | | 2 386 956.00 | 2 386 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 481.00 | 29 903.00 | 2 405 578.00 | 2 435 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | 835 359.00 | 1 006 657.00 | | 835 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 780.00 | 168 697.00 | | 256 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 672.00 | 1 364 886.00 | | 1 281 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | 19 731.00 | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 588.00 | 145 572.00 | | 361 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 997.00 | 705 884.00 | | 738 997.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 2 951.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 907.00 | 874 137.00 | | 1 123 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 578.00 | 2 310 710.00 | | 2 405 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 945.00 | 862 036.00 | | 1 113 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 017.00 | | 3 520 017.00 | 3 520 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 017.00 | | 3 520 017.00 | 3 520 017.00 |
FM Production stockée | | | 216 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 2 105.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 5 666.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 7 771.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -7 771.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 783.00 | 46 483.00 | | 82 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 432.00 | 3 748 276.00 | | 3 820 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 652.00 | 3 579 579.00 | | 3 563 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 780.00 | 168 697.00 | | 256 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 507.00 | | 2 018.00 | 46 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | | 2 018.00 | 36 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 9 866.00 | | 20 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | 1 260.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 403.00 | 8 608.00 | | 12 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 588.00 | 361 588.00 | | 361 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 994.00 | 253 994.00 | | 253 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 009.00 | 275 009.00 | | 275 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 697 275.00 | | | 697 275.00 |
VB T. V. A. | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 862.00 | 5 901.00 | 9 961.00 | 15 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 087.00 | 825 918.00 | 169.00 | 826 087.00 |
VW T.V.A. | 203 057.00 | 203 057.00 | | 203 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 907.00 | 1 113 945.00 | 9 961.00 | 1 123 907.00 |