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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 949.00 | 13 527.00 | 13 422.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 087.00 | 49 607.00 | 33 480.00 | 83 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 205.00 | 63 134.00 | 47 071.00 | 110 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BP En cours de production de services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 057.00 | | 787 057.00 | 787 057.00 |
BZ Autres créances | 204 002.00 | | 204 002.00 | 204 002.00 |
CF Disponibilités | 2 190 943.00 | | 2 190 943.00 | 2 190 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 710.00 | | 3 549 710.00 | 3 549 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 914.00 | 63 134.00 | 3 596 780.00 | 3 659 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949 516.00 | 813 806.00 | | 949 516.00 |
DH Report à nouveau | 484 439.00 | 484 439.00 | | 484 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 646.00 | 205 711.00 | | 420 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 449.00 | 1 692 803.00 | | 2 043 449.00 |
DP Provisions pour risques | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 333.00 | 801 333.00 | | 801 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 390.00 | 1 390.00 | | 71 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 159.00 | 188 011.00 | | 120 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 273.00 | 726 161.00 | | 518 273.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | 10 000.00 | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 270.00 | 1 726 895.00 | | 1 530 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 780.00 | 3 442 760.00 | | 3 596 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 270.00 | 1 725 505.00 | | 1 530 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 205.00 | | 4 133.00 | 110 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 949.00 | | 3 483.00 | 26 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | | 650.00 | 83 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 365.00 | 15 123.00 | | 59 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | 5 701.00 | | 12 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | 9 423.00 | | 47 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 386.00 | 625 386.00 | | 625 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 764.00 | 490 764.00 | | 490 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 336.00 | 221 336.00 | | 221 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 853.00 | 1 588 853.00 | | 1 588 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 785.00 | 1 700 785.00 | | 1 700 785.00 |
VW T.V.A. | 379 910.00 | 379 910.00 | | 379 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 372.00 | 1 763 372.00 | | 1 763 372.00 |