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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 28 157.00 | 10 096.00 | 38 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 525.00 | 38 261.00 | 10 264.00 | 48 525.00 |
BP En cours de production de services | 251 013.00 | | 251 013.00 | 251 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 842.00 | | 710 842.00 | 710 842.00 |
BZ Autres créances | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CF Disponibilités | 1 155 020.00 | | 1 155 020.00 | 1 155 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 141.00 | | 2 240 141.00 | 2 240 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 667.00 | 38 261.00 | 2 250 406.00 | 2 288 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 464.00 | 684.00 | | 257 464.00 |
DH Report à nouveau | 484 439.00 | 835 359.00 | | 484 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 838.00 | 256 780.00 | | 242 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 590.00 | 1 281 672.00 | | 1 173 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | 15 867.00 | | 9 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 778.00 | 361 588.00 | | 90 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 244.00 | 738 997.00 | | 714 244.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 7 454.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 816.00 | 1 123 907.00 | | 1 076 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 406.00 | 2 405 578.00 | | 2 250 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 816.00 | 1 113 945.00 | | 1 076 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491 687.00 | | 3 491 687.00 | 3 491 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 687.00 | | 3 491 687.00 | 3 491 687.00 |
FM Production stockée | | | -105 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 11 552.00 | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 980.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 2 192.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | 2 192.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 386.00 | 82 783.00 | | 65 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 287.00 | 3 820 432.00 | | 3 397 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 448.00 | 3 563 652.00 | | 3 154 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 838.00 | 256 780.00 | | 242 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 525.00 | | 88 754.00 | 48 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 055.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 754.00 | 48 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 699.00 | 38 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 253.00 | | 82 699.00 | 38 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 6 055.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 903.00 | 8 358.00 | | 29 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 1 212.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 7 146.00 | | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 702.00 | 234 702.00 | | 234 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 710 842.00 | 710 842.00 | | 710 842.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VI Groupe et associés | 250 920.00 | 250 920.00 | | 250 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 277.00 | 834 277.00 | | 834 277.00 |
VW T.V.A. | 175 172.00 | 175 172.00 | | 175 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 816.00 | 1 076 816.00 | | 1 076 816.00 |