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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 722.00 | 37 208.00 | 2 514.00 | 39 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 141.00 | 324 862.00 | 22 279.00 | 347 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 688.00 | 362 294.00 | 29 394.00 | 391 688.00 |
BT Marchandises | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 198.00 | 362 294.00 | 371 904.00 | 734 198.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 294.00 | 17 740.00 | | 44 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 380.00 | 26 554.00 | | 34 380.00 |
DL TOTAL (I) | 100 673.00 | 66 294.00 | | 100 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 066.00 | 78 210.00 | | 97 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 853.00 | 16 582.00 | | 15 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 387.00 | 118 338.00 | | 126 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 183.00 | 34 858.00 | | 31 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 231.00 | 247 988.00 | | 271 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 904.00 | 314 282.00 | | 371 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 417.00 | 180 869.00 | | 211 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 972.00 | | 11 654.00 | 383 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 391 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 938.00 | 386 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 263.00 | | 10 539.00 | 380 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 1 115.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 721.00 | 6 511.00 | 3 938.00 | 359 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 497.00 | 6 511.00 | 3 938.00 | 359 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 066.00 | 37 993.00 | 59 073.00 | 97 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 638.00 | 34 343.00 | 3 295.00 | 37 638.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 490.00 | 211 417.00 | 59 073.00 | 270 490.00 |