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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 988.00 | 40 041.00 | 947.00 | 40 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 976.00 | 330 584.00 | 41 392.00 | 371 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 968.00 | 370 849.00 | 47 120.00 | 417 968.00 |
BT Marchandises | 285 765.00 | | 285 765.00 | 285 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 903.00 | | 595 903.00 | 595 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 871.00 | 370 849.00 | 643 023.00 | 1 013 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 081.00 | 114 859.00 | | 127 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 835.00 | 12 222.00 | | 68 835.00 |
DL TOTAL (I) | 217 917.00 | 149 081.00 | | 217 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 460.00 | 246 161.00 | | 209 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 7 385.00 | | 3 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | 3 858.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 216.00 | 109 695.00 | | 126 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | 51 404.00 | | 81 874.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 859.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 106.00 | 419 361.00 | | 425 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 023.00 | 568 442.00 | | 643 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 715.00 | | 12 253.00 | 405 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 711.00 | | 12 253.00 | 400 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 028.00 | 7 820.00 | | 363 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 804.00 | 7 820.00 | | 362 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 460.00 | 60 258.00 | 149 202.00 | 209 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 434.00 | 46 289.00 | 4 145.00 | 50 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 911.00 | 271 709.00 | 149 202.00 | 420 911.00 |