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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 559.00 | 464.00 | 1 022.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 110.00 | 1 524.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 988.00 | 40 294.00 | 694.00 | 40 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 896.00 | 326 514.00 | 41 381.00 | 367 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 321.00 | 367 477.00 | 48 843.00 | 416 321.00 |
BT Marchandises | 342 631.00 | | 342 631.00 | 342 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
CF Disponibilités | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 542.00 | | 521 542.00 | 521 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 863.00 | 367 477.00 | 570 386.00 | 937 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 917.00 | 127 081.00 | | 65 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | 68 835.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 242 582.00 | 217 917.00 | | 242 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 212.00 | 209 460.00 | | 149 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 318.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 195.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 989.00 | 126 216.00 | | 115 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 495.00 | 81 874.00 | | 61 495.00 |
EA Autres dettes | -897.00 | 43.00 | | -897.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 804.00 | 425 106.00 | | 327 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 386.00 | 643 023.00 | | 570 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 797.00 | 271 709.00 | | 221 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 968.00 | | 10 835.00 | 417 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 416 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 410 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 798.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 964.00 | | 10 037.00 | 412 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 849.00 | 9 111.00 | 12 483.00 | 370 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 335.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 624.00 | 8 777.00 | 12 483.00 | 370 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 212.00 | 45 205.00 | 104 007.00 | 149 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 481.00 | 41 336.00 | 4 145.00 | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 805.00 | 221 797.00 | 104 007.00 | 325 805.00 |