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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 945.00 | 37 573.00 | 2 372.00 | 39 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
072 Créances – Autres | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
110 Total général Actif | 208 485.00 | 37 573.00 | 170 912.00 | 208 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 905.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
222 Production stockée | -42 508.00 | | | -42 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
242 Autres charges externes. | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
252 Charges sociales | -77.00 | | | -77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 713.00 | | | -32 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 233.00 | | | -9 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |