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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 33 387.00 | 440.00 | 33 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 037.00 | 38 065.00 | 2 973.00 | 41 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
072 Créances – Autres | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
084 Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
110 Total général Actif | 164 324.00 | 38 065.00 | 126 259.00 | 164 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
242 Autres charges externes. | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 584.00 | | | 3 584.00 |