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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 676.00 | 4 673.00 | | 4 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 33 698.00 | 130.00 | 33 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 037.00 | 38 376.00 | 2 662.00 | 41 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
072 Créances – Autres | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
084 Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
110 Total général Actif | 177 035.00 | 38 376.00 | 138 659.00 | 177 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
222 Production stockée | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
242 Autres charges externes. | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 316.00 | | | 3 316.00 |