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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 154.00 | 79 590.00 | 564.00 | 80 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 978.00 | 527 955.00 | 39 023.00 | 566 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 844.00 | 607 545.00 | 275 298.00 | 882 844.00 |
BT Marchandises | 204 346.00 | | 204 346.00 | 204 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
BZ Autres créances | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CF Disponibilités | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 794.00 | | 562 794.00 | 562 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 638.00 | 607 545.00 | 838 092.00 | 1 445 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 374.00 | 136 091.00 | | -6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 37 626.00 | 430 293.00 | | 37 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354.00 | 56 393.00 | | 20 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 541.00 | 172 717.00 | | 556 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 095.00 | 97 935.00 | | 112 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 257.00 | 120 294.00 | | 111 257.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 113.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 467.00 | 447 453.00 | | 800 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 092.00 | 877 746.00 | | 838 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 467.00 | 421 603.00 | | 800 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 207.00 | | 6 135.00 | 919 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 349.00 | 30 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 499.00 | 882 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 149.00 | 647 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 281.00 | | | 683 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 303.00 | | 6 135.00 | 30 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 070.00 | 34 325.00 | 21 850.00 | 595 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 070.00 | 34 325.00 | 21 850.00 | 595 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
UX Autres créances clients | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VI Groupe et associés | 556 541.00 | 556 541.00 | | 556 541.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 603.00 | 126 514.00 | 29 089.00 | 155 603.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 467.00 | 800 467.00 | | 800 467.00 |