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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 354.00 | 80 860.00 | 1 494.00 | 82 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 612.00 | 535 584.00 | 43 028.00 | 578 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 249.00 | 616 444.00 | 280 805.00 | 897 249.00 |
BT Marchandises | 243 088.00 | 24 300.00 | 218 788.00 | 243 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BZ Autres créances | 235 085.00 | | 235 085.00 | 235 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CF Disponibilités | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 180.00 | 24 300.00 | 658 880.00 | 683 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 428.00 | 640 744.00 | 939 685.00 | 1 580 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 591.00 | | | 165 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 374.00 | | | -6 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 002.00 | -6 374.00 | | 101 002.00 |
DL TOTAL (I) | 138 628.00 | 37 626.00 | | 138 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 403.00 | 20 354.00 | | 542 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 112 095.00 | | 126 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 241.00 | 111 257.00 | | 132 241.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 057.00 | 800 467.00 | | 801 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 685.00 | 838 092.00 | | 939 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 290.00 | 800 467.00 | | 321 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 844.00 | | 36 310.00 | 882 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890.00 | 30 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 897 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 016.00 | 660 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 132.00 | | 28 849.00 | 647 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 089.00 | | 7 461.00 | 30 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 545.00 | 23 495.00 | 14 597.00 | 607 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 545.00 | 23 495.00 | 14 597.00 | 607 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 052.00 | 62 285.00 | 243 300.00 | 542 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 172.00 | 60 541.00 | 4 631.00 | 65 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 289.00 | 140 038.00 | 195 251.00 | 335 289.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 057.00 | 321 290.00 | 243 300.00 | 801 057.00 |