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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 452.00 | 3 398.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 246.00 | 82 440.00 | 806.00 | 83 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 080.00 | 276 998.00 | 277 082.00 | 554 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 080.00 | 359 890.00 | 501 190.00 | 861 080.00 |
BT Marchandises | 288 405.00 | 28 841.00 | 259 565.00 | 288 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BZ Autres créances | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 889.00 | 28 841.00 | 536 048.00 | 564 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 969.00 | 388 731.00 | 1 037 238.00 | 1 425 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 303.00 | 164 256.00 | | 107 303.00 |
DL TOTAL (I) | 233 059.00 | 208 256.00 | | 233 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 395.00 | 451 681.00 | | 628 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 268.00 | 93 257.00 | | 91 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 621.00 | 90 788.00 | | 82 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 451.00 | | |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 35 834.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 179.00 | 757 012.00 | | 804 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 238.00 | 965 268.00 | | 1 037 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 201.00 | 369 681.00 | | 279 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 510.00 | | 286 596.00 | 1 017 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 026.00 | 861 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 686.00 | 637 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 623.00 | | 3 850.00 | 205 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 096.00 | | 281 917.00 | 797 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | 829.00 | 14 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 154.00 | 42 237.00 | 318 500.00 | 636 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 154.00 | 41 785.00 | 318 500.00 | 636 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 606.00 | 28 841.00 | 42 606.00 | 42 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 606.00 | 28 841.00 | 42 606.00 | 42 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 606.00 | 28 841.00 | 42 606.00 | 42 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 841.00 | 42 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | 1 342.00 | 11 940.00 | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VC Groupe et associés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 395.00 | 103 417.00 | 386 426.00 | 628 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 387.00 | 240 448.00 | 11 940.00 | 252 387.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 179.00 | 279 201.00 | 386 426.00 | 804 179.00 |