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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 5 355.00 | 2 212.00 | 7 567.00 |
AP Constructions | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 844.00 | 83 073.00 | 1 771.00 | 84 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 472.00 | 44 355.00 | 8 116.00 | 52 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 960.00 | 161 201.00 | 161 759.00 | 322 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 738.00 | 3 000.00 | 244 738.00 | 247 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 292.00 | 3 000.00 | 460 292.00 | 463 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 252.00 | 164 201.00 | 622 051.00 | 786 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 118.00 | 148 233.00 | | 177 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 973.00 | 28 885.00 | | 36 973.00 |
DL TOTAL (I) | 222 476.00 | 185 503.00 | | 222 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 847.00 | 215 923.00 | | 243 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 21 232.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 48 115.00 | | 81 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | 75 703.00 | | 66 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 576.00 | 360 973.00 | | 399 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 051.00 | 546 476.00 | | 622 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 465.00 | 242 602.00 | | 293 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 667.00 | | 4 422.00 | 331 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 129.00 | 322 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 129.00 | 165 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 719.00 | | 2 648.00 | 153 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 088.00 | | 1 774.00 | 177 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 720.00 | 8 474.00 | 8 993.00 | 161 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 436.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 801.00 | 8 038.00 | 8 993.00 | 156 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 432.00 | 37 322.00 | 106 111.00 | 143 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 452.00 | 139 592.00 | 860.00 | 140 452.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 576.00 | 293 465.00 | 106 111.00 | 399 576.00 |