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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 7 120.00 | 446.00 | 7 566.00 |
AP Constructions | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 606.00 | 84 647.00 | 6 959.00 | 91 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 335.00 | 49 292.00 | 12 043.00 | 61 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 586.00 | 169 476.00 | 169 109.00 | 338 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 152.00 | | 298 152.00 | 298 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 384.00 | | 158 384.00 | 158 384.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 327.00 | | 504 327.00 | 504 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 913.00 | 169 476.00 | 673 436.00 | 842 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 061.00 | 214 091.00 | | 221 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | 6 970.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 233 770.00 | 229 446.00 | | 233 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 714.00 | 226 110.00 | | 292 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 115 665.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 442.00 | 54 730.00 | | 86 442.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 143.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 666.00 | 396 650.00 | | 439 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 436.00 | 626 096.00 | | 673 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 452.00 | | 17 133.00 | 321 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 366.00 | | | 156 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 225.00 | | 17 133.00 | 164 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 166.00 | 5 310.00 | | 164 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 882.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 928.00 | 4 427.00 | | 157 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 158 384.00 | 158 384.00 | | 158 384.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VC Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 056.00 | 28 373.00 | 50 683.00 | 79 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 567.00 | 205 706.00 | 860.00 | 206 567.00 |
VW T.V.A. | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 666.00 | 388 983.00 | 50 683.00 | 439 666.00 |