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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AP Constructions | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 876.00 | 91 023.00 | 14 853.00 | 105 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 863.00 | 62 447.00 | 40 416.00 | 102 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 395.00 | 189 454.00 | 204 940.00 | 394 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 307.00 | 7 950.00 | 225 357.00 | 233 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 325.00 | 7 950.00 | 529 375.00 | 537 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 720.00 | 197 404.00 | 734 315.00 | 931 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 671.00 | 225 385.00 | | 234 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | 9 286.00 | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 254 573.00 | 243 056.00 | | 254 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 639.00 | 409 242.00 | | 326 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 5 691.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 83 047.00 | | 84 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | 84 785.00 | | 60 750.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 1 969.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 742.00 | 584 736.00 | | 479 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 315.00 | 827 792.00 | | 734 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 742.00 | 584 736.00 | | 479 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 210 000.00 | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 840.00 | | 8 554.00 | 385 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 366.00 | | | 156 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 613.00 | | 8 544.00 | 228 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 10.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 631.00 | 10 822.00 | | 178 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 065.00 | 10 822.00 | | 171 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 639.00 | 166 639.00 | | 166 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 742.00 | 479 742.00 | | 479 742.00 |