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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 818.00 | 31 284.00 | 534.00 | 31 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 113.00 | 138 240.00 | 494 872.00 | 633 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 189.00 | | 588 189.00 | 588 189.00 |
BZ Autres créances | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
CF Disponibilités | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 994.00 | | 395 994.00 | 395 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 571.00 | | 1 180 571.00 | 1 180 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 685.00 | 138 240.00 | 1 675 444.00 | 1 813 685.00 |
CU Autres participations | 486 933.00 | 2 820.00 | 484 113.00 | 486 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -141 871.00 | -380 391.00 | | -141 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 080.00 | 48 615.00 | | 48 080.00 |
DL TOTAL (I) | -52 896.00 | -290 881.00 | | -52 896.00 |
DN Avances conditionnées | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DO TOTAL (II) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756.00 | 183 565.00 | | 13 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 115.00 | 255 433.00 | | 66 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 459.00 | 512 379.00 | | 267 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 846.00 | 294 273.00 | | 483 846.00 |
EA Autres dettes | 251 038.00 | 21 716.00 | | 251 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 659.00 | 461 276.00 | | 628 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 876.00 | 1 728 644.00 | | 1 710 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 444.00 | 1 440 227.00 | | 1 675 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 185.00 | 56 151.00 | 843 337.00 | 787 185.00 |
FG Production vendue services | 228 597.00 | 204 696.00 | 433 294.00 | 228 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 783.00 | 260 848.00 | 1 276 631.00 | 1 015 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 662.00 | 35 640.00 | | 73 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 662.00 | 35 640.00 | | 73 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 369.00 | 30 013.00 | | 16 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 369.00 | 30 013.00 | | 31 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 293.00 | 5 627.00 | | 42 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 282.00 | 1 422 702.00 | | 1 678 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 201.00 | 1 374 087.00 | | 1 630 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 080.00 | 48 615.00 | | 48 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 459.00 | 267 459.00 | | 267 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 038.00 | 251 038.00 | | 251 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 660.00 | 628 660.00 | | 628 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 847.00 | 483 847.00 | | 483 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 572.00 | 1 141 885.00 | 2 687.00 | 1 144 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 876.00 | 1 710 876.00 | | 1 710 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |