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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 249.00 | 38 851.00 | 13 397.00 | 52 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 610.00 | 145 808.00 | 563 802.00 | 709 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 024.00 | | 292 024.00 | 292 024.00 |
BZ Autres créances | 293 522.00 | | 293 522.00 | 293 522.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 293.00 | | 778 293.00 | 778 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 904.00 | 145 808.00 | 1 342 096.00 | 1 487 904.00 |
CU Autres participations | 486 933.00 | 2 820.00 | 484 113.00 | 486 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -141 695.00 | -149 698.00 | | -141 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 001.00 | 8 003.00 | | 230 001.00 |
DL TOTAL (I) | 129 201.00 | -100 800.00 | | 129 201.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 494.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 770.00 | 345 565.00 | | 340 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 146.00 | 446 473.00 | | 283 146.00 |
EA Autres dettes | 185 354.00 | 313 151.00 | | 185 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 920.00 | 574 550.00 | | 371 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 894.00 | 1 785 937.00 | | 1 182 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 096.00 | 1 715 137.00 | | 1 342 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 258.00 | 3 730.00 | | 139 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | 3 730.00 | | 35 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 146.00 | 283 146.00 | | 283 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 920.00 | 371 920.00 | | 371 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 382.00 | 748 382.00 | | 748 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 135.00 | 748 382.00 | 58 753.00 | 807 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 895.00 | 1 182 895.00 | | 1 182 895.00 |