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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 831.00 | 577 735.00 | 262 096.00 | 839 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 526.00 | 113 166.00 | 48 360.00 | 161 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 588.00 | 695 728.00 | 326 860.00 | 1 022 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
BN En cours de production de biens | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
BT Marchandises | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 170.00 | 2 994.00 | 89 177.00 | 92 170.00 |
BZ Autres créances | 219 895.00 | 48 208.00 | 171 687.00 | 219 895.00 |
CF Disponibilités | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 695.00 | 51 202.00 | 535 493.00 | 586 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 283.00 | 746 930.00 | 862 353.00 | 1 609 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 507 745.00 | 507 745.00 | | 507 745.00 |
DH Report à nouveau | -110 973.00 | -105 924.00 | | -110 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 372.00 | -5 048.00 | | -78 372.00 |
DK Provisions réglementées | -193.00 | -193.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 343 360.00 | 421 733.00 | | 343 360.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 882.00 | 36 643.00 | | 79 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 341.00 | 99 114.00 | | 112 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 488.00 | 2 795.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 511.00 | 165 826.00 | | 204 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 347.00 | 71 687.00 | | 104 347.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 992.00 | 376 066.00 | | 503 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 353.00 | 843 356.00 | | 862 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 588.00 | 332 644.00 | | 460 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 328.00 | 273.00 | | 37 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 634.00 | | 50 704.00 | 975 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 022 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 1 001 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 204.00 | | 49 404.00 | 954 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 1 300.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 667.00 | 94 463.00 | 403.00 | 601 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 839.00 | 94 463.00 | 403.00 | 596 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -193.00 | 193.00 | 193.00 | -193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 1 628.00 | | 1 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 574.00 | 1 628.00 | | 49 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 938.00 | 1 821.00 | 26 751.00 | 75 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 26 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 280.00 | 101 280.00 | 11 000.00 | 112 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 555.00 | 12 639.00 | 29 916.00 | 42 555.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 095.00 | 324 095.00 | | 324 095.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 504.00 | 460 588.00 | 40 916.00 | 501 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 138.00 | 6 772.00 | | 18 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 143.00 | 20 776.00 | | 21 143.00 |
ST Autres comptes | 396 376.00 | 387 727.00 | | 396 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 277.00 | 17 619.00 | | 23 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 598 297.00 | 652 502.00 | | 598 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 321.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 099.00 | 6 269.00 | | 6 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 237.00 | 13 041.00 | | 24 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 264.00 | 129 622.00 | | 134 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 639.00 | 155 721.00 | | 164 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 796.00 | 426 443.00 | | 440 796.00 |