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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AN Terrains | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 2 331.00 | 437 669.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 676.00 | 866 347.00 | 244 329.00 | 1 110 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 356.00 | 147 489.00 | 112 867.00 | 260 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 862.00 | 1 020 995.00 | 949 867.00 | 1 970 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
BN En cours de production de biens | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
BT Marchandises | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 172.00 | 6 080.00 | 123 092.00 | 129 172.00 |
BZ Autres créances | 180 849.00 | 48 208.00 | 132 641.00 | 180 849.00 |
CF Disponibilités | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 956.00 | 54 288.00 | 689 669.00 | 743 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 819.00 | 1 075 283.00 | 1 639 536.00 | 2 714 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 116.00 | | | 325 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 507 745.00 | 507 745.00 | | 507 745.00 |
DH Report à nouveau | -282 218.00 | -319 199.00 | | -282 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | 36 980.00 | | 12 616.00 |
DK Provisions réglementées | -193.00 | -193.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 588 219.00 | 250 487.00 | | 588 219.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 923.00 | 252 223.00 | | 666 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 446.00 | 256 026.00 | | 314 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 969.00 | 64 906.00 | | 61 969.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 852.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 317.00 | 580 341.00 | | 1 050 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 536.00 | 835 828.00 | | 1 639 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 317.00 | 580 341.00 | | 1 050 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 8 512.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 440.00 | | 788 169.00 | 1 218 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 747.00 | 1 970 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 747.00 | 1 886 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 210.00 | | 788 169.00 | 1 134 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 633.00 | 65 338.00 | 3 976.00 | 959 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 805.00 | 65 338.00 | 3 976.00 | 954 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 446.00 | 314 446.00 | | 314 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 935.00 | 665 935.00 | | 665 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 622.00 | | | 462 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 463.00 | 323 463.00 | | 323 463.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 317.00 | 1 050 317.00 | | 1 050 317.00 |