| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 273.00 | 812 465.00 | 146 808.00 | 959 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 936.00 | 142 339.00 | 32 596.00 | 174 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 440.00 | 959 633.00 | 258 807.00 | 1 218 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
BN En cours de production de biens | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
BT Marchandises | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 144.00 | 6 080.00 | 119 065.00 | 125 144.00 |
BZ Autres créances | 164 802.00 | 48 208.00 | 116 594.00 | 164 802.00 |
CF Disponibilités | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 308.00 | 54 288.00 | 577 020.00 | 631 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 748.00 | 1 013 920.00 | 835 828.00 | 1 849 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 507 745.00 | 507 745.00 | | 507 745.00 |
DH Report à nouveau | -319 199.00 | -237 735.00 | | -319 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | -81 464.00 | | 36 980.00 |
DK Provisions réglementées | -193.00 | -193.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 250 487.00 | 213 507.00 | | 250 487.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 223.00 | 134 666.00 | | 252 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 5 062.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 026.00 | 372 616.00 | | 256 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 906.00 | 67 195.00 | | 64 906.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 6 849.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 341.00 | 586 388.00 | | 580 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 828.00 | 806 895.00 | | 835 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 341.00 | 556 068.00 | | 580 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | 16 163.00 | | 8 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 072.00 | | 22 368.00 | 1 196 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 842.00 | | 22 368.00 | 1 111 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 324.00 | 85 309.00 | | 874 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 496.00 | 85 309.00 | | 869 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -193.00 | 193.00 | 193.00 | -193.00 |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 094.00 | 193.00 | 193.00 | 54 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 026.00 | 256 026.00 | | 256 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 711.00 | 243 711.00 | | 243 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 341.00 | 580 341.00 | | 580 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 664.00 | 10 536.00 | | 21 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 599.00 | 18 198.00 | | 26 599.00 |
ST Autres comptes | 393 141.00 | 416 701.00 | | 393 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 255.00 | 47 660.00 | | 56 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 271.00 | 417 613.00 | | 327 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 070.00 | 15 865.00 | | 8 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 621.00 | 2 758.00 | | 7 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 285.00 | 13 294.00 | | 29 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 064.00 | 498 425.00 | | 484 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |