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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 976.00 | 15 185.00 | 791.00 | 15 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 476.00 | 15 185.00 | 55 291.00 | 70 476.00 |
060 Stock marchandises | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
084 Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
110 Total général Actif | 161 104.00 | 15 185.00 | 145 919.00 | 161 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 242.00 | 346 417.00 | | 342 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | 9 807.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 928.00 | 356 223.00 | | 349 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 560.00 | 211 943.00 | | 223 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 208.00 | 1 909.00 | | -5 208.00 |
242 Autres charges externes. | 73 904.00 | 76 952.00 | | 73 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 2 379.00 | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 418.00 | 30 842.00 | | 26 418.00 |
252 Charges sociales | 21 288.00 | 21 718.00 | | 21 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 256.00 | | 445.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 268.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 922.00 | 347 266.00 | | 342 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 006.00 | 8 957.00 | | 7 006.00 |
294 Charges financières | 2 682.00 | 2 863.00 | | 2 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 817.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | 5 277.00 | | 5 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |