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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 465.00 | 16 275.00 | 10 191.00 | 26 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 965.00 | 16 275.00 | 64 691.00 | 80 965.00 |
060 Stock marchandises | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
110 Total général Actif | 186 501.00 | 16 275.00 | 170 227.00 | 186 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 416.00 | 352 333.00 | | 343 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
224 Production immobilisée | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 2 000.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 6.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 933.00 | 354 338.00 | | 362 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 732.00 | 227 654.00 | | 218 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 285.00 | -14 353.00 | | 4 285.00 |
242 Autres charges externes. | 89 969.00 | 84 293.00 | | 89 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | 4 271.00 | | 5 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 400.00 | 28 574.00 | | 33 400.00 |
252 Charges sociales | 18 121.00 | 17 346.00 | | 18 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 585.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 7.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 901.00 | 348 377.00 | | 370 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 968.00 | 5 961.00 | | -7 968.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | 2 409.00 | | 2 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 1 126.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 418.00 | 4 026.00 | | -11 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |