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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 958.00 | 17 419.00 | 19 540.00 | 36 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 458.00 | 17 419.00 | 74 040.00 | 91 458.00 |
060 Stock marchandises | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
072 Créances – Autres | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
084 Disponibilités | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 794.00 | | 170 794.00 | 170 794.00 |
110 Total général Actif | 262 253.00 | 17 419.00 | 244 834.00 | 262 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 902.00 | 343 416.00 | | 344 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 664.00 | 7 918.00 | | 9 664.00 |
224 Production immobilisée | 10 493.00 | 9 425.00 | | 10 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 885.00 | 2 063.00 | | 21 885.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | 111.00 | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 268.00 | 362 933.00 | | 388 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 638.00 | 218 732.00 | | 220 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 261.00 | 4 285.00 | | 7 261.00 |
242 Autres charges externes. | 76 808.00 | 89 969.00 | | 76 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 5 048.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 343.00 | 33 400.00 | | 39 343.00 |
252 Charges sociales | 25 463.00 | 18 121.00 | | 25 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | 505.00 | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 840.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 887.00 | 370 901.00 | | 373 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 381.00 | -7 968.00 | | 14 381.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 2 879.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 039.00 | -11 418.00 | | 13 039.00 |