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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 597.00 | 14 547.00 | 27 050.00 | 41 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 998.00 | 14 826.00 | 27 172.00 | 41 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 424.00 | 21 963.00 | 99 461.00 | 121 424.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 360.00 | 21 963.00 | 127 396.00 | 149 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 357.00 | 36 789.00 | 154 569.00 | 191 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 40 797.00 | -226.00 | | 40 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 258.00 | 41 022.00 | | 35 258.00 |
DL TOTAL (I) | 84 469.00 | 49 212.00 | | 84 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 060.00 | 16 841.00 | | 19 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 060.00 | 16 841.00 | | 19 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 4 359.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 34 338.00 | | 47 269.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 195.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 040.00 | 40 891.00 | | 51 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 569.00 | 106 944.00 | | 154 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 148.00 | | 258 148.00 | 258 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 148.00 | | 258 148.00 | 258 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 919.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 919.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -652.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 3 246.00 | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 148.00 | 193 480.00 | | 258 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 890.00 | 152 458.00 | | 222 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 258.00 | 41 022.00 | | 35 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 700.00 | 6 331.00 | | 26 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 841.00 | 2 219.00 | | 16 841.00 |
6T Sur comptes clients | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 804.00 | 2 219.00 | | 38 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 991.00 | 131 868.00 | 122.00 | 131 991.00 |