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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 17 069.00 | 3 110.00 | 20 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 594.00 | 17 348.00 | 3 246.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 950.00 | 13 352.00 | 20 598.00 | 33 950.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 874.00 | 13 352.00 | 59 522.00 | 72 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 469.00 | 30 700.00 | 62 768.00 | 93 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 54 499.00 | 77 537.00 | | 54 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 964.00 | -23 037.00 | | -40 964.00 |
DL TOTAL (I) | 21 949.00 | 62 914.00 | | 21 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | 15 207.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 15 207.00 | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | 2 279.00 | | 11 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 331.00 | 26 374.00 | | 16 331.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 981.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 218.00 | 29 635.00 | | 29 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 768.00 | 107 756.00 | | 62 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 833.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 3 180.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -2 347.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 428.00 | 205 664.00 | | 82 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 392.00 | 228 702.00 | | 123 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 964.00 | -23 037.00 | | -40 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 857.00 | 9 783.00 | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 4 367.00 | | 12 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 701.00 | 4 367.00 | | 12 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 207.00 | | 3 607.00 | 15 207.00 |
6T Sur comptes clients | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 559.00 | | 3 607.00 | 28 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 697.00 | 42 561.00 | 136.00 | 42 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |