| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 12 701.00 | 7 477.00 | 20 179.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 094.00 | 12 980.00 | 9 113.00 | 22 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 245.00 | 13 352.00 | 37 893.00 | 51 245.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 994.00 | 13 352.00 | 98 642.00 | 111 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 089.00 | 26 332.00 | 107 756.00 | 134 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 77 537.00 | 76 054.00 | | 77 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 037.00 | 1 483.00 | | -23 037.00 |
DL TOTAL (I) | 62 914.00 | 85 952.00 | | 62 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 207.00 | 14 487.00 | | 15 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 207.00 | 14 487.00 | | 15 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 2 579.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | 34 174.00 | | 26 374.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 986.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 635.00 | 37 740.00 | | 29 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 756.00 | 138 179.00 | | 107 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 218.00 | | 196 218.00 | 196 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 218.00 | | 196 218.00 | 196 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 893.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 893.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -893.00 | | -2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 664.00 | 220 370.00 | | 205 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 702.00 | 218 887.00 | | 228 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 037.00 | 1 483.00 | | -23 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | 8 152.00 | | 9 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 784.00 | 7 032.00 | 18 835.00 | 24 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 7 032.00 | 18 835.00 | 24 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 487.00 | 720.00 | | 14 487.00 |
6T Sur comptes clients | 21 963.00 | | 8 611.00 | 21 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 963.00 | | 8 611.00 | 21 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 177.00 | 54 541.00 | 1 636.00 | 56 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |