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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 322.00 | 33 571.00 | 9 751.00 | 43 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 808.00 | 36 936.00 | 242 871.00 | 279 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 279.00 | 36 936.00 | 376 343.00 | 413 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780.00 | 7 700.00 | | 5 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 300 636.00 | 330 946.00 | | 300 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 103.00 | 27 770.00 | | 18 103.00 |
DL TOTAL (I) | 325 289.00 | 367 186.00 | | 325 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 13 535.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | 35 183.00 | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 1 184.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 054.00 | 50 176.00 | | 51 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 343.00 | 417 363.00 | | 376 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 054.00 | 50 176.00 | | 51 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 369.00 | 5 893.00 | 315 263.00 | 309 369.00 |
FG Production vendue services | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 086.00 | 5 893.00 | 351 979.00 | 346 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 1 395.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 1 395.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 157.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 157.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 1 238.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 4 532.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 763.00 | 438 144.00 | | 356 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 661.00 | 410 374.00 | | 338 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 103.00 | 27 770.00 | | 18 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 813.00 | | | 279 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 279 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 521.00 | 4 415.00 | | 32 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 721.00 | 4 415.00 | | 29 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |