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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 41 258.00 | 7 963.00 | 49 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 239.00 | 43 223.00 | 237 016.00 | 280 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CF Disponibilités | 109 977.00 | | 109 977.00 | 109 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 145.00 | 43 223.00 | 423 922.00 | 467 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 349 272.00 | 318 739.00 | | 349 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965.00 | 30 533.00 | | 2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 358 787.00 | 355 822.00 | | 358 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | 18 274.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | 25 260.00 | | 21 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 39 173.00 | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | 1 299.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 134.00 | 84 007.00 | | 65 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 922.00 | 439 829.00 | | 423 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 134.00 | 84 007.00 | | 65 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 080.00 | 5 617.00 | 305 697.00 | 300 080.00 |
FG Production vendue services | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 853.00 | 5 617.00 | 349 470.00 | 343 853.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 557.00 | 2 149.00 | | 1 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 277.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 1 277.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 127.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 1 150.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 5 051.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 708.00 | 419 792.00 | | 349 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 742.00 | 389 259.00 | | 346 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965.00 | 30 533.00 | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 092.00 | | 5 665.00 | 283 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 553.00 | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 280 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 221 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 49 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 920.00 | | 5 430.00 | 46 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | 235.00 | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 651.00 | 5 537.00 | 3 965.00 | 41 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 400.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | 5 537.00 | 2 565.00 | 38 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |