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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 355.00 | 38 286.00 | 8 070.00 | 46 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 092.00 | 41 651.00 | 241 441.00 | 283 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BZ Autres créances | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CF Disponibilités | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 479.00 | 41 651.00 | 439 829.00 | 481 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 318 739.00 | 300 636.00 | | 318 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 18 103.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 355 822.00 | 325 289.00 | | 355 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274.00 | 274.00 | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 19 375.00 | | 25 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | 28 782.00 | | 39 173.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 2 623.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 007.00 | 51 054.00 | | 84 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 829.00 | 376 343.00 | | 439 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 007.00 | 51 054.00 | | 84 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 228.00 | 5 667.00 | 364 895.00 | 359 228.00 |
FG Production vendue services | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 759.00 | 5 667.00 | 418 426.00 | 412 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 149.00 | 1 500.00 | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 688.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 688.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 643.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 2 857.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 792.00 | 356 763.00 | | 419 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 259.00 | 338 661.00 | | 389 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 533.00 | 18 103.00 | | 30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 808.00 | | 3 284.00 | 279 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | | 3 033.00 | 43 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | 251.00 | 13 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 936.00 | 4 714.00 | | 36 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 4 714.00 | | 34 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |