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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 104 500.00 | 23 166.00 | 81 334.00 | 104 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 875.00 | 526.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 076.00 | 25 041.00 | 946 035.00 | 971 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 276.00 | 50 978.00 | 66 298.00 | 117 276.00 |
CF Disponibilités | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 194.00 | 50 978.00 | 152 216.00 | 203 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 270.00 | 76 019.00 | 1 098 251.00 | 1 174 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 857 676.00 | | 857 676.00 | 857 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 831 075.00 | 795 916.00 | | 831 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 35 159.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 866 216.00 | 839 875.00 | | 866 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 843.00 | 262 256.00 | | 222 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | 4 673.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 179.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 854.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 036.00 | 271 333.00 | | 232 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 251.00 | 1 111 208.00 | | 1 098 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 693.00 | 203 795.00 | | 171 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | 579.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 566.00 | 77 890.00 | | 80 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 226.00 | 42 731.00 | | 54 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 340.00 | 35 159.00 | | 26 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 076.00 | | | 971 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 676.00 | | | 858 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 288.00 | 3 753.00 | | 21 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 3 753.00 | | 21 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 802.00 | 50 978.00 | 27 802.00 | 27 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 802.00 | 50 978.00 | 27 802.00 | 27 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 802.00 | 50 978.00 | 27 802.00 | 27 802.00 |
UG ‐ Financières | | 23 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 843.00 | 162 500.00 | 60 342.00 | 222 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 036.00 | 171 693.00 | 60 342.00 | 232 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
ST Autres comptes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |